Neles半年回顾2021年1月1日至6月30日
Neles公司，证券交易所发布，2021年7月23日，美国东部时间上午09:00
本半年回顾并非在美国的合并对价股份的要约。合并对价股份尚未也将不会根据《1933年美国证券法》(“证券法”)进行注册，并且不得在美国境内或在美国境内提供、出售或交付，但根据适用的豁免或在不受《证券法》约束的交易中除外。美国将不会公开发行证券。本半年审查不构成Neles、Valmet或任何其他人或其代表购买任何证券的要约或邀请。
这是Neles 2021年1月1日至6月30日半年审查的摘要。完整的评论附在这个版本中，也可以在www.neles.com/results．
市场整体积极发展，区域和企业之间存在差异
- 第二季度订单同比增长16%。在服务业和北美市场表现强劲
- 第二季度销售额同比增长4%。全球物流的挑战、电子元器件的供应以及客户推迟了正在进行的项目执行，将销售推迟到下半年。
- 7月2日，Neles和Valmet宣布了合并计划
在本半年回顾中，除国际财务报告准则财务信息外，还披露了可比现金流量表。括号内数字除另有说明外，为2020年继续经营相应时期。Neles集团自2020年6月30日起被报告为一个部门。
主要数据汇总
| 关键数据， 百万欧元 |
4-6/21 | 4-6/20 | 变化,% | 1-6/21 | 1-6/20 | 变化,% | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 订单收到了1 | 151.3 | 130.9 | 16 | 305.2 | 321.8 | 5 | 590.1 |
| 期末订单积压 | 303.9 | 305.3 | 0 | 303.9 | 305.3 | 0 | 270.3 |
| 销售2 | 146.2 | 140.6 | 4 | 275.2 | 277.4 | －1 | 576.3 |
| 调整后的EBITA，持续经营 | 19.0 | 22.9 | -17年 | 34.9 | 39.5 | -12年 | 85.0 |
| 销售额百分比 | 13.0 | 16.3 | 12.7 | 14.3 | 14.8 | ||
| 调整项目3. | 1．0 | 4.３ | 1．0 | 5.6 | 11.3 | ||
| 营业利润 | 17.3 | 17.8 | 3 | 32.4 | 32.3 | 0 | 70.3 |
| 销售额百分比 | 11.8 | 12.6 | 11.8 | 11.7 | 12.2 | ||
| 每股收益，持续经营，欧元 | 0.08 | 0.08 | - | 0.15 | 0.14 | 7 | 0.32 |
| 自由现金流 | 8.2 | 38.7 | -79年 | 27.8 | 14.8 | 88 | 68.7 |
资产负债表关键数据，国际财务报告准则 |
6/21 | 6/20 | 2020 |
|---|---|---|---|
| 资产负债表总额，百万欧元 | 648.1 | 631.7 | 643.8 |
| 净债务，百万欧元 | 88.1 | 98.8 | 81.4 |
| 净债务/ EBITDA，滚动12个月 | 0.9 | 1．0 | 0.9 |
| 杠杆率,% | 33.9 | 39.1 | 30.9 |
| 期末人员，继续作业 | 2878年 | 2950年 | 2840年 |
1其中1.064亿欧元在4- - - - - -6/2021和2.188亿欧元- - - - - -6/2021(4 . 7680万欧元- - - - - -6/2020和1.842亿欧元- - - - - -6/2020)用于服务和mro驱动的业务，其中4 . 4190万欧元- - - - - -6/2021和8240万欧元- - - - - -6/2021(4 . 3170万欧元- - - - - -6/20和1-6/20的6880万欧元)已收到服务订单。以可比货币计算的订单在2021年6月4日增长了21%，在2021年6月1日增长了0%- - - - - -6/2021。
2其中9880万欧元在4- - - - - -6/2021和187.2欧元在1- - - - - -6/2021(8880万)- - - - - -6/2020和1.834亿- - - - - -6/2020)用于服务和mro驱动的业务，其中4 . 3840万欧元- - - - - -6/2021和6970万欧元- - - - - -6/2021(4 . 3140万欧元- - - - - -6/20和6080万欧元1-6/20)服务销售．以可比货币计算的销售额在2021年6月4日增长了9%，在2021年1月增长了5%- - - - - -6/2021。
3.4 .调整项目为100万欧元- - - - - -6/2021和1-6/2021(4- - - - - -6/2020和560万欧元- - - - - -6/2020)。见注5。
总裁兼首席执行官Olli Isotalo:
第二季度整体市场发展是积极的，但各市场之间存在差异。服务业务继续其强劲的势头，已经开始在所有市场的第一季度。我们也看到了我们的阀门控制和执行器业务在各个市场领域的良好需求。在我们的项目业务中，第二季度增长缓慢，尤其是化工和石油天然气业务，而纸浆、造纸和生物制品业务继续保持在第一季度的良好水平。然而，在化工、石油和天然气，以及纸浆、造纸和生物制品项目中，有大量的项目机会，我们预计其中许多项目将在2021年下半年转化为订单。
北美业务在第二季度表现强劲，而亚太地区订单则受到客户成本节约活动和中国项目投资决策延迟的负面影响。EMEIA的业务复苏比预计的要慢;mro驱动的业务和项目增长缓慢，而对服务的需求继续强劲。
全球物流形势继续具有挑战性，并影响了我们第二季度的交付，并导致部分发货推迟到2021年第三和第四季度。
我们不断开发我们的产品，以满足客户日益严格的要求，并提高我们产品的可持续性。我们在第二季度推出了下一代蝶阀平台。新平台为客户提供了更高的性能和可持续性优势，例如减少了无组织排放，延长了服务间隔时间，降低了复杂性，以及以前不可用的新配置。
我们的战略目标之一是在项目业务中提高交货时间和交货精度。为了实现这一目标，我们正在扩建位于芬兰的技术中心，以增加产能并重组生产流程。该开发项目于第二季度启动，预计将于2022年初完成。
市场前景
纸浆和造纸项目的市场活动预计将继续保持在良好的水平。
2021年上半年，化工和石油天然气项目的市场活动疲软。预计2021年下半年，市场活动将恢复到令人满意的水平。项目延期和全球不确定性继续降低化工和石油天然气项目业务的能见度。
2021年上半年，服务和客户维护、维修和运营驱动(MRO)业务的市场活动令人满意。预计这些市场将继续改善，到2021年底达到良好水平。
当前的Covid-19大流行继续在对Neles重要的所有市场产生不确定性和突变风险。
除非另有说明，市场前景反映了管理层对未来六个月的预期。
Valmet和Neles合并，创建一家领先的公司，为全球过程工业提供独特的产品
7月2日，Neles和Valmet宣布，他们已达成一项合并协议和合并计划，通过吸收合并将两家公司合并，Neles将并入Valmet。作为合并对价，每持有一股Neles的股东将获得0.3277股Valmet新股。
除其他条件外，此次合并还需获得Valmet和Neles各自临时股东大会(“EGM”)上三分之二以上的投票和所代表的股份的批准，获得合并控制权和其他监管部门的批准，以及在合并完成之前向Neles股东额外分配每股2.00欧元的资金。该项目预计将于2022年1月1日左右完成，前提是完成所有条件。
Covid-19大流行最新情况
2020年，服务和其他mro驱动的业务受到大流行相关流动限制和客户现金管理紧张的负面影响。特别是大规模的维修停工被推迟。2021年上半年，服务和mro驱动业务的全球形势明显改善，但某些地区的不确定性和风险预计将持续到2021年下半年，而这些领域的整体业务活动预计将继续改善。
2021年第一季度，由于2019冠状病毒病(Covid-19)病例，Neles的巴西供应中心暂时关闭，导致交货延迟，第一季度销售额下降。由于对局势的精心管理，供应中心比最初预期的恢复得更快。目前，该设施正在运行。第二季度初，我们在印度的工厂也遇到了类似的挑战，导致临时关闭。目前，当地管理层正在认真管理情况，工厂已恢复运营，优先考虑我们员工和合作伙伴的健康和安全。
由于设施关闭而推迟的销售预计将在2021年确认。Neles在Covid-19大流行继续造成干扰的几个地区开展业务。与巴西和印度的情况类似，Neles在当地的业务仍然存在暂时关闭的风险。
全球物流形势继续具有挑战性。运输的可用性和Neles或其客户在安排物流方面的困难造成了我们交货的延误。此外，我们遇到过电子元件短缺导致交货延误的情况。我们预计将在2021年下半年赶上这些延误，但与物流状况有关的风险仍在继续。
自2020年第二季度以来，Neles采取了积极措施，确保员工安全，控制成本，保持现金流，以保护公司的财务状况。这些措施包括在生产现场执行各种安全程序、远程工作、旅行限制、削减整个组织的外部支出，以及节省成本和优化活动。
对净营运资本的管理也得到了更多的重视。没有重大信用损失或订单取消。
音频广播和电话会议细节
Neles总裁兼首席执行官Olli Isotalo和首席财务官Simo Sääskilahti将于美国东部时间今天下午2点通过音频广播和电话会议向分析师和投资者展示财务业绩。音频广播可在www.neles.com/results．活动结束后，将在同一网页上提供录音和文字记录。
电话会议参与者请在会议开始前5分钟拨打:
芬兰电话:+358981710310
瑞典电话:+46 856642651
英国电话:+44 3333000804
美国电话:+1 6319131422
销:13025232 #
nel公司
Simo Sääskilahti，首席财务官
Rita Uotila，投资者关系副总裁
如需更多信息，请联系:
Rita Uotila，投资者关系副总裁，电话+358 400 954141，电子邮件:rita.uotila@neles.com
Neles是流程工业关键任务流控制解决方案和服务的领先供应商之一。凭借我们的全球专家团队和创新的解决方案，我们帮助客户提高工艺性能，确保材料的安全流动。Neles在芬兰赫尔辛基纳斯达克上市，2020年销售额约为5.76亿欧元。Neles在大约40个国家拥有大约2850名员工。