likviditeetti- jajälleenrahoitusriskinhallinta
likviditeetti-taijälleenrahoitusriskisyntyy，kunYhtiöei pysty rahoittamaan toimintaansa luottokelpoisuuttaan vastaavin ehdoin。VälittömänMaksuvalmiudenTurvaamiseksi Kassavarojen，Lyhytaikaisten Sijoitusten JA Nostettavissa Olevien LuottotoumustenMäärällälääälälälääntriittävälläTasolla，SekäJälleenrahoitusRiskinHallinnoimiseksi LainasallunIkäjakaumaHajautettuna。rahoituksen saatavuutta kaikissa olosuhteissa turvataan hajauttamalla varainhankinta eri markkinoille ja rahoituslaitoksiin。Konsernirahoitus Valvoo Pankkitilakenteita，TytäryhtiöidenKassasaldojaSekä-ennusteita Ja Ohjaa Konsernin KokonaiskassavarojenHyödyntämistämahdollisimmantehokkaasti。
Vuoden 2019 Lopussa Rahat Ja Pankkisaamiset OlivatYhteensä316 Miljoonaa Euroa（376 Milj.Euroa）JA Konsernirahoituksen Hallinnoimat Korolliset Rahoitusvarat 42 Miljoonaa Euroa（44 milj）。Maailmanlaajuisesta Liiketoiminnasta Johtuen Osa ValmetinTytäryhtiöistäSijaitseeMaissa，Joissa Valicutanvaihtoa Ja Sen Liikuteltavuutta on Rajoitettu。Näidenmaiden奥苏斯valmetinKokonaislikviditeetistäJääKuitenkinVähäiseksi。
LisäksiValmetillaOli 200 Miljoonan Euron Sitova Valmiusluottosopimus，JokaErääntyyVuonna2024，14 Miljoonan Euron Sitovat Konsernitilimiitit，Sekä200Miljoonan Euron Kotimainen YrityStodistusOhjelma。Joulukuussa 2019 Valble Allekirjoitti Kymmenvuotisen 50 Miljoonan Euron Arvoisen Lainasopimuksen Pohjoismaiden InvestIppantin
堪萨萨。kaikkiyllämainitutjärjestelytolivat nostamatta raportointiotointiodenen lopussa。
Käyttöpääoman hallinta on olennainen osa likviditeettiriskin hallinta。Konsernirahoitus valvoo ja ennustaa nettokäyttöpääoman muutosta läheisessä yhteistyössä tytäryhtiöiden堪萨斯州。Nettokäyttöpääoma heikkeni -426 miljoonaan euroon (-474 milj。Euroa) vuoden 2019 lopussa joh屯suurten项目maksueristä。
Valmet hallinoi jälleenrahoitusriskiään tasapainottamalla lyhyt- ja pitkäaikaisten lainojen suhteellista keskinäistä osuutta sekä pitkäaikaisten lainojen jäljellä olevaa keskimääräistä maksuaikaa mukaan lukien nostamaton sitova valmiusluotto。Keskimääräinen pitkäaikaisten lainojen jäljellä oleva maturiteetti mukaan lukien pitkäaikaisten lainojen
LyhennyserätSekänostamatonsitova valmiusluotto Oli Vuoden 2019 Lopussa 3,1,7 Vuotta（3,7 Vuotta）。Lyhytaikaisten Lainojen Osuus HuomioidenPitkäaikaistenLainojen LainojenLyhennyserät奥利23澳门省（19％）Koko Lainasalkusta。Vuoden 2019 Lopussa Konsernin Konoliset Velat Koostuivat Lainoista Ja Vuokrasopimusveloista，JA LainasalkkuunSisältyiAinoastaanLainoja Rahoituslaitoksilta。
seuraavassa taulukossa在esitetty diskonttaamattomat rahavirrat liittyen Valmetin rahoitusvelkojen lyhennyksiin ja korkokuluihin (pois lukien vuokrasopimusvelat ja johdannaiset)， eriteltynä niiden tilinpäätöspäivänä jäljellä olevien sopimuspohjaisten eräpäivien mukaisesti。Vuokrasopimusvelkojen maturiteetit on esitetty 2019 Tilinpäätöksen Liitetiedossa 5, ja vastaavasti johdannaisten maturiteetit on esitetty Liitetiedossa 10。
